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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BZ Autres créances | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CF Disponibilités | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 935.00 | | 502 935.00 | 502 935.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
DL TOTAL (I) | 499 172.00 | | | 499 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 935.00 | | | 502 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |