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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 634.00 | 1 216.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 935.00 | 12 183.00 | 33 752.00 | 45 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 320.00 | 12 816.00 | 37 504.00 | 50 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 474 955.00 | | 474 955.00 | 474 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 863.00 | | 594 863.00 | 594 863.00 |
110 Total général Actif | 645 183.00 | 12 816.00 | 632 367.00 | 645 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |