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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 196.00 | 1 789.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 514.00 | 7 189.00 | 54 325.00 | 61 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 899.00 | 7 386.00 | 57 513.00 | 64 899.00 |
BN En cours de production de biens | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
BZ Autres créances | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 068.00 | | 451 068.00 | 451 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 967.00 | 7 386.00 | 508 582.00 | 515 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 29 391.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 58 504.00 | 39 391.00 | | 58 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 153.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 743.00 | 97 938.00 | | 319 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 538.00 | 20 922.00 | | 117 538.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 194.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 078.00 | 119 207.00 | | 450 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 582.00 | 158 598.00 | | 508 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 7 154.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 7 154.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 743.00 | 319 743.00 | | 319 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 024.00 | 312 024.00 | | 312 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 424.00 | 312 024.00 | 1 400.00 | 313 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 078.00 | 450 078.00 | | 450 078.00 |