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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 1 106 405.00 | 270 975.00 | 835 430.00 | 1 106 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 026.00 | | 366 026.00 | 366 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 584.00 | 270 975.00 | 1 613 609.00 | 1 884 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 599.00 | 270 975.00 | 1 613 624.00 | 1 884 599.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 88 806.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105.00 | 89 806.00 | | 3 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 694.00 | 2 275 710.00 | | 261 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 757.00 | 1 116 229.00 | | 949 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 780.00 | 391 876.00 | | 336 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | 45 577.00 | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 085.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434.00 | 432.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 519.00 | 3 830 909.00 | | 1 610 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 624.00 | 3 920 715.00 | | 1 613 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 519.00 | 3 830 909.00 | | 1 610 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 694.00 | 2 272 400.00 | | 261 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 780.00 | 336 780.00 | | 336 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 694.00 | 261 694.00 | | 261 694.00 |
VI Groupe et associés | 949 757.00 | 949 757.00 | | 949 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 200.00 | | | 2 011 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 519.00 | 1 610 519.00 | | 1 610 519.00 |