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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 467.00 | | 10 586 467.00 | 10 586 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CF Disponibilités | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 176.00 | | 383 176.00 | 383 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 643.00 | | 10 969 643.00 | 10 969 643.00 |
CU Autres participations | 10 586 467.00 | | 10 586 467.00 | 10 586 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 631.00 | | | 2 505 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 580.00 | | | -207 580.00 |
DK Provisions réglementées | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 980.00 | | | 2 602 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 764 750.00 | | | 3 764 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 082.00 | | | 4 200 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 662.00 | | | 8 366 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 643.00 | | | 10 969 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 057.00 | | | 764 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212 703.00 | | | 2 212 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212 703.00 | | | 2 212 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212 703.00 | | | 2 212 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239 360.00 | | | 2 239 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 657.00 | | | -26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 732.00 | | | 2 286 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 312.00 | | | 2 494 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 580.00 | | | -207 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 799 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212 703.00 | 10 586 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 703.00 | 10 586 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 799 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 764 750.00 | | | 3 764 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 614 745.00 | 2 572 158.00 | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 152 600.00 | | | 8 152 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 430.00 | 15 197.00 | 76 233.00 | 91 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 686.00 | 117 453.00 | 76 233.00 | 193 686.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 662.00 | 764 057.00 | 2 572 158.00 | 8 366 662.00 |