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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 3 167.00 | 8 194.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351.00 | 3 167.00 | 19 184.00 | 22 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 334.00 | | 1 320 334.00 | 1 320 334.00 |
BZ Autres créances | 1 315 565.00 | | 1 315 565.00 | 1 315 565.00 |
CF Disponibilités | 1 662 554.00 | | 1 662 554.00 | 1 662 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 703.00 | | 4 298 703.00 | 4 298 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 054.00 | 3 167.00 | 4 317 887.00 | 4 321 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 16.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 224.00 | 308.00 | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 765.00 | 7 200.00 | | 173 765.00 |
DL TOTAL (I) | 184 289.00 | 10 524.00 | | 184 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 12 396.00 | | 35 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098 557.00 | 501 894.00 | | 4 098 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 133 598.00 | 731 591.00 | | 4 133 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 887.00 | 742 115.00 | | 4 317 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 250 074.00 | 22 250 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 250 074.00 | 22 250 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 250 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 852 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 012 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 432.00 | 2 800.00 | | 64 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 250 257.00 | 2 538 851.00 | | 22 250 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 076 493.00 | 2 531 651.00 | | 22 076 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 765.00 | 7 200.00 | | 173 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767.00 | | 12 584.00 | 9 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | | 7 124.00 | 4 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 460.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 2 352.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 2 352.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 321.00 | 976 321.00 | | 976 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635 603.00 | 2 635 603.00 | | 2 635 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 334.00 | 1 320 334.00 | | 1 320 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 574.00 | 1 295 574.00 | | 1 295 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 201.00 | 422 201.00 | | 422 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 140.00 | 2 636 150.00 | 10 990.00 | 2 647 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 598.00 | 4 133 598.00 | | 4 133 598.00 |