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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 100.00 | | 647 100.00 | 647 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 100.00 | | 647 100.00 | 647 100.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 658.00 | | 720 658.00 | 720 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | -8 605.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 427.00 | 26 785.00 | | 72 427.00 |
DL TOTAL (I) | 718 606.00 | 663 180.00 | | 718 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 7 593.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 1 970.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052.00 | 9 576.00 | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 658.00 | 672 756.00 | | 720 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 984.00 | 29 994.00 | | 74 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | 3 209.00 | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 427.00 | 26 785.00 | | 72 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 000.00 | | 3 100.00 | 644 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 000.00 | | 3 100.00 | 644 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |