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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 150.00 | 1 965.00 | 21 185.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 252.00 | 10 737.00 | 33 515.00 | 44 252.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 783.00 | 12 702.00 | 131 081.00 | 143 783.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 723 903.00 | | 723 903.00 | 723 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 578.00 | | 697 578.00 | 697 578.00 |
BZ Autres créances | 441 278.00 | | 441 278.00 | 441 278.00 |
CF Disponibilités | 1 570 783.00 | | 1 570 783.00 | 1 570 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 643.00 | | 3 683 643.00 | 3 683 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 426.00 | 12 702.00 | 3 814 724.00 | 3 827 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DH Report à nouveau | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 170.00 | 166 860.00 | | 269 170.00 |
DL TOTAL (I) | 437 030.00 | 167 860.00 | | 437 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 203.00 | 250.00 | | 30 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 459.00 | 183 028.00 | | 1 684 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 013.00 | 70 293.00 | | 293 013.00 |
EA Autres dettes | 1 012 016.00 | | | 1 012 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 694.00 | 526 087.00 | | 3 377 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 724.00 | 693 947.00 | | 3 814 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 694.00 | 526 087.00 | | 3 177 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464 409.00 | | 3 464 409.00 | 3 464 409.00 |
FG Production vendue services | 1 284 603.00 | | 1 284 603.00 | 1 284 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 012.00 | | 4 749 012.00 | 4 749 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 130.00 | 687 318.00 | | 4 750 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 960.00 | 520 458.00 | | 4 480 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 170.00 | 166 860.00 | | 269 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 839.00 | | 43 943.00 | 99 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | | 42 943.00 | 99 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1 000.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 11 192.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 11 192.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 459.00 | 1 684 459.00 | | 1 684 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 016.00 | 1 012 016.00 | | 1 012 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 697 578.00 | 697 578.00 | | 697 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VB T. V. A. | 287 567.00 | 287 567.00 | | 287 567.00 |
VC Groupe et associés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 528.00 | 1 151 528.00 | | 1 151 528.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 694.00 | 3 177 694.00 | | 3 177 694.00 |