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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CU Autres participations | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | 11 538.00 | | 20 181.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | 624.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 35 330.00 | 14 662.00 | | 35 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 412.00 | 75 760.00 | | 63 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 080.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 970.00 | 77 293.00 | | 64 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 300.00 | 91 955.00 | | 100 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 017.00 | 13 882.00 | | 14 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 624.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 624.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -624.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800.00 | 16 800.00 | | 22 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 5 262.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 181.00 | 11 538.00 | | 20 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | 487.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 487.00 | | 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 412.00 | 12 459.00 | 50 953.00 | 63 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 970.00 | 14 017.00 | 50 953.00 | 64 970.00 |