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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CF Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CU Autres participations | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | -600.00 | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 218.00 | -600.00 | | 97 218.00 |
DL TOTAL (I) | 250 337.00 | 153 119.00 | | 250 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634.00 | 1 200.00 | | 3 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 972.00 | 154 319.00 | | 253 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782.00 | 600.00 | | 2 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 218.00 | -600.00 | | 97 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |