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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 798.00 | 6 591.00 | 20 208.00 | 26 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 998.00 | 6 591.00 | 131 408.00 | 137 998.00 |
060 Stock marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
084 Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
110 Total général Actif | 198 646.00 | 6 591.00 | 192 055.00 | 198 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |