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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 313.00 | 4 993.00 | 17 320.00 | 22 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 041.00 | 4 993.00 | 18 048.00 | 23 041.00 |
BT Marchandises | 580 023.00 | | 580 023.00 | 580 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 459.00 | | 253 459.00 | 253 459.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 821.00 | | 1 174 821.00 | 1 174 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 304.00 | 4 993.00 | 1 194 311.00 | 1 199 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 986.00 | 5 944.00 | | 57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 933.00 | 52 042.00 | | 367 933.00 |
DL TOTAL (I) | 436 918.00 | 68 986.00 | | 436 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 268.00 | 180 000.00 | | 159 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 638.00 | 393 440.00 | | 352 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 450.00 | 48 213.00 | | 165 450.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 393.00 | 741 653.00 | | 757 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 311.00 | 810 639.00 | | 1 194 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394.00 | | 647.00 | 22 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | | 647.00 | 21 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 4 491.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 4 491.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |