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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | | 501.00 | -501.00 | |
AP Constructions | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 1 748.00 | 5 852.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 5 995.00 | 18 068.00 | 24 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 123.00 | 8 244.00 | 48 879.00 | 57 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 329.00 | 8 244.00 | 110 085.00 | 118 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 286.00 | 27 454.00 | 32 419.00 | 71 286.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 974.00 | 50 142.00 | 32 419.00 | 93 974.00 |