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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 141.00 | 1 380.00 | 2 761.00 | 4 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 2 357.00 | 6 174.00 | 8 531.00 |
040 Immobilisations financières | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 608.00 | 3 737.00 | 293 870.00 | 297 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
110 Total général Actif | 359 700.00 | 3 737.00 | 355 963.00 | 359 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 005.00 | 1.00 | | 176 005.00 |
242 Autres charges externes. | 26 825.00 | 15 446.00 | | 26 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 57.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 559.00 | 11 822.00 | | 118 559.00 |
252 Charges sociales | 36 750.00 | 2 663.00 | | 36 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 308.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 021.00 | 30 297.00 | | 187 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 016.00 | -30 297.00 | | -11 016.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 999.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 798.00 | -6 295.00 | | 33 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |