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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 593.00 | 13 051.00 | 11 542.00 | 24 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 791.00 | 13 051.00 | 18 740.00 | 31 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 028.00 | | 401 028.00 | 401 028.00 |
BZ Autres créances | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
CF Disponibilités | 691 356.00 | | 691 356.00 | 691 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 101.00 | | 1 236 101.00 | 1 236 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 892.00 | 13 051.00 | 1 254 841.00 | 1 267 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 15 000.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 930.00 | 163 442.00 | | 391 930.00 |
DL TOTAL (I) | 462 036.00 | 178 442.00 | | 462 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 18 480.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 024.00 | 61 032.00 | | 210 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 582.00 | 178 950.00 | | 209 582.00 |
EA Autres dettes | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 070.00 | 198 851.00 | | 332 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 804.00 | 457 312.00 | | 792 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 841.00 | 635 754.00 | | 1 254 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 804.00 | 457 312.00 | | 792 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 030.00 | | 2 761.00 | 29 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | | 2 761.00 | 21 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992.00 | 8 059.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 8 059.00 | | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 070.00 | 332 070.00 | | 332 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
VB T. V. A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 943.00 | 551 943.00 | | 551 943.00 |
VW T.V.A. | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 804.00 | 792 804.00 | | 792 804.00 |