| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 520.00 | 2 624.00 | 6 896.00 | 9 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 755.00 | 8 039.00 | 9 716.00 | 17 755.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 091.00 | 10 663.00 | 17 428.00 | 28 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
110 Total général Actif | 77 972.00 | 10 663.00 | 67 309.00 | 77 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 390.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 720.00 | 8 800.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 2 599.00 | 15 156.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 275.00 | 3 319.00 | 23 956.00 | 27 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 645.00 | 3 319.00 | 52 326.00 | 55 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 838.00 | 38 384.00 | | 81 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 838.00 | 38 384.00 | | 81 838.00 |
242 Autres charges externes. | 28 637.00 | 14 777.00 | | 28 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | 381.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 344.00 | 3 319.00 | | 7 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 616.00 | 18 477.00 | | 56 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 222.00 | 19 906.00 | | 25 222.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 331.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 2 936.00 | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 913.00 | 16 639.00 | | 20 913.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
FG Production vendue services | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 655.00 | 5 563.00 | 21 091.00 | 26 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 687.00 | 13 596.00 | 21 091.00 | 34 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 777.00 | | | 14 777.00 |