| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 800.00 | | 3 013 800.00 | 3 013 800.00 |
CF Disponibilités | 1 771 709.00 | | 1 771 709.00 | 1 771 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 709.00 | | 1 771 709.00 | 1 771 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 509.00 | | 4 785 509.00 | 4 785 509.00 |
CU Autres participations | 3 013 800.00 | | 3 013 800.00 | 3 013 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 000.00 | 3 014 000.00 | | 3 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DH Report à nouveau | 870 449.00 | 284 920.00 | | 870 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 601.00 | 585 529.00 | | 589 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 450.00 | 4 185 849.00 | | 4 775 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 2 741.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 059.00 | 9 341.00 | | 10 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 509.00 | 4 195 190.00 | | 4 785 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 2 741.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399.00 | 14 471.00 | | 10 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 601.00 | 585 529.00 | | 589 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 800.00 | | | 3 013 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 800.00 | | | 3 013 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |