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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 588.00 | | 412 588.00 | 412 588.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 911.00 | | 417 911.00 | 417 911.00 |
CU Autres participations | 412 588.00 | | 412 588.00 | 412 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 108.00 | | | 302 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 774.00 | | | 310 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 911.00 | | | 417 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 589.00 | | | 412 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 589.00 | | | 412 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | 1 518.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 108.00 | 50 289.00 | 200 717.00 | 302 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 775.00 | 58 956.00 | 200 717.00 | 310 775.00 |