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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
AP Constructions | 630 055.00 | 12 710.00 | 617 346.00 | 630 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 940.00 | 5 326.00 | 6 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 192.00 | 13 650.00 | 836 542.00 | 850 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 342 318.00 | | 342 318.00 | 342 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 791.00 | | 358 791.00 | 358 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 983.00 | 13 650.00 | 1 195 333.00 | 1 208 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -671.00 | -468.00 | | -671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 094.00 | -203.00 | | 542 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 423.00 | 55 329.00 | | 546 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 531.00 | 433 075.00 | | 403 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 62 654.00 | | 8 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 149 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 36 313.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 087.00 | 335.00 | | 191 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 4 703.00 | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 910.00 | 2 710 738.00 | | 648 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 333.00 | 2 766 067.00 | | 1 195 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 326.00 | 560 903.00 | | 372 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 50.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 920.00 | | 2 021 920.00 | 2 021 920.00 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 820.00 | | 2 040 820.00 | 2 040 820.00 |
FM Production stockée | | | -962 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 036.00 | 12 000.00 | | -16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 716.00 | 555 745.00 | | 1 078 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 622.00 | 555 948.00 | | 536 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 094.00 | -203.00 | | 542 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 419.00 | | 832 786.00 | 717 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 013.00 | 850 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 013.00 | 747 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 013.00 | | 747 786.00 | 700 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | 85 000.00 | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 269.00 | 126 685.00 | 123 242.00 | 403 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 849.00 | 16 473.00 | 17 376.00 | 33 849.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 910.00 | 372 326.00 | 123 242.00 | 648 910.00 |