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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
AP Constructions | 931 340.00 | 52 362.00 | 878 978.00 | 931 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 28.00 | 826.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 557.00 | 4 922.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 914.00 | 52 390.00 | 1 029 524.00 | 1 081 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | 11 851.00 | 8 040.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 235.00 | 11 851.00 | 65 384.00 | 77 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 149.00 | 64 241.00 | 1 094 908.00 | 1 159 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | 7 405.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 23 030.00 | 8 405.00 | | 23 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 024.00 | 1 014 779.00 | | 988 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 892.00 | 66 062.00 | | 64 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 237.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 4 891.00 | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 900.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 878.00 | 1 087 868.00 | | 1 071 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 908.00 | 1 096 273.00 | | 1 094 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 1 307.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 456.00 | 45 473.00 | | 111 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 830.00 | 38 069.00 | | 96 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | 7 405.00 | | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 37 282.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 37 282.00 | | 15 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 261.00 | | | 923 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 090.00 | | | 1 014 090.00 |