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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 950.00 | | 705 950.00 | 705 950.00 |
BZ Autres créances | 521 304.00 | | 521 304.00 | 521 304.00 |
CF Disponibilités | 416 047.00 | | 416 047.00 | 416 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 350.00 | | 937 350.00 | 937 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 300.00 | | 1 643 300.00 | 1 643 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 950.00 | | 705 950.00 | 705 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 583.00 | 113 800.00 | | -17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 797 217.00 | 814 800.00 | | 797 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 451.00 | 358 406.00 | | 844 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 280.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 083.00 | 360 686.00 | | 846 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 300.00 | 1 175 486.00 | | 1 643 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65.00 | 120 130.00 | | 65.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648.00 | 6 330.00 | | 17 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 583.00 | 113 800.00 | | -17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 950.00 | | | 705 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 950.00 | | | 705 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 451.00 | 844 451.00 | | 844 451.00 |
UX Autres créances clients | 521 304.00 | 521 304.00 | | 521 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 304.00 | 521 304.00 | | 521 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 083.00 | 846 083.00 | | 846 083.00 |