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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 913.00 | 13 395.00 | 90 518.00 | 103 913.00 |
040 Immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 113.00 | 13 395.00 | 112 718.00 | 126 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
110 Total général Actif | 160 753.00 | 13 395.00 | 147 358.00 | 160 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
224 Production immobilisée | 265.00 | | | 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 135.00 | | | -15 135.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 674.00 | | | -15 674.00 |