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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 10 724.00 | 26 982.00 | 37 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 706.00 | 10 724.00 | 71 982.00 | 82 706.00 |
072 Créances – Autres | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
084 Disponibilités | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 334.00 | | 230 334.00 | 230 334.00 |
110 Total général Actif | 313 040.00 | 10 724.00 | 302 316.00 | 313 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 911.00 | 134 788.00 | | 158 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 2 175.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 342.00 | 166 963.00 | | 199 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 088.00 | 28 484.00 | | 40 088.00 |
242 Autres charges externes. | 33 238.00 | 46 843.00 | | 33 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 235.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 713.00 | 8 295.00 | | 25 713.00 |
252 Charges sociales | 7 092.00 | 2 253.00 | | 7 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 3 798.00 | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 10.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 923.00 | 89 918.00 | | 113 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 418.00 | 77 045.00 | | 85 418.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 540.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 099.00 | 76 505.00 | | 83 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |