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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 920 000.00 | | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 |
AP Constructions | 9 184 000.00 | 739 752.00 | 8 444 247.00 | 9 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 000.00 | 328 778.00 | 1 967 221.00 | 2 296 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400 000.00 | 1 068 531.00 | 15 331 468.00 | 16 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 363.00 | | 376 363.00 | 376 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 363.00 | 1 068 531.00 | 15 707 832.00 | 16 776 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 728.00 | | | -666 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 943.00 | | | -133 943.00 |
DL TOTAL (I) | -790 672.00 | | | -790 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299 478.00 | | | 12 299 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 289.00 | | | 3 876 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498 504.00 | | | 16 498 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 832.00 | | | 15 707 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 756 214.00 | | | 12 756 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 299 478.00 | | | 12 299 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 153.00 | | 939 153.00 | 939 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 153.00 | | 939 153.00 | 939 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 153.00 | | | 939 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 097.00 | | | 1 073 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 943.00 | | | -133 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 064.00 | 497 466.00 | | 571 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 064.00 | 497 466.00 | | 571 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 047.00 | 63 269.00 | | 269 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
UX Autres créances clients | 359 697.00 | 359 697.00 | | 359 697.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 299 478.00 | 12 299 478.00 | | 12 299 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 607 242.00 | 70 730.00 | | 3 607 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 418.00 | 366 418.00 | | 366 418.00 |
VW T.V.A. | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 504.00 | 12 756 214.00 | | 16 498 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
ST Autres comptes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 431.00 | | | 76 431.00 |