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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 061.00 | 534.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 595.00 | 1 061.00 | 850 534.00 | 851 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CF Disponibilités | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 039.00 | 1 061.00 | 1 171 978.00 | 1 173 039.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 1 781.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 33 835.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 429.00 | 17 582.00 | | 96 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 627.00 | 953 198.00 | | 1 049 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 096.00 | 89 415.00 | | 67 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 102 694.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 543.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 895.00 | 40 648.00 | | 41 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 351.00 | 235 301.00 | | 122 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 978.00 | 1 188 499.00 | | 1 171 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 762.00 | 168 244.00 | | 77 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 1 010.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 2 625.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 443.00 | 257 588.00 | | 458 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 014.00 | 240 006.00 | | 362 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 429.00 | 17 582.00 | | 96 429.00 |