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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 4 990.00 | 6 878.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 413.00 | 2 998.00 | 50 415.00 | 53 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 776.00 | 48 236.00 | 52 540.00 | 100 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751.00 | 9 148.00 | 18 603.00 | 27 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 567.00 | 65 372.00 | 155 195.00 | 220 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BP En cours de production de services | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 295.00 | | 607 295.00 | 607 295.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CF Disponibilités | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 970.00 | | 1 069 970.00 | 1 069 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 536.00 | 65 372.00 | 1 225 164.00 | 1 290 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 018.00 | 87 836.00 | | 88 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | 182.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 100 647.00 | 99 018.00 | | 100 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 391.00 | 214 813.00 | | 357 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 475.00 | 98 946.00 | | 99 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 222.00 | 42 048.00 | | 68 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 454.00 | 190 415.00 | | 307 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 979.00 | 199 237.00 | | 194 979.00 |
EA Autres dettes | 96 997.00 | 91 211.00 | | 96 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 518.00 | 836 669.00 | | 1 124 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 164.00 | 935 687.00 | | 1 225 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 480.00 | | 126 753.00 | 173 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 476.00 | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 666.00 | 220 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 21 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 576.00 | 184 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 668.00 | | 3 815.00 | 20 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 464.00 | | 98 463.00 | 148 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 24 476.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 32 894.00 | 1 620.00 | 34 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 3 505.00 | 532.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | 29 389.00 | 1 088.00 | 32 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 454.00 | 307 454.00 | | 307 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 607 295.00 | 607 295.00 | | 607 295.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 388.00 | 187 388.00 | 34 000.00 | 357 388.00 |
VI Groupe et associés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 665.00 | 651 317.00 | 14 348.00 | 665 665.00 |
VW T.V.A. | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 296.00 | 886 296.00 | 34 000.00 | 1 056 296.00 |