| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 336.00 | 2 201.00 | 21 135.00 | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 7 158.00 | 21 834.00 | 28 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 533.00 | 9 359.00 | 214 174.00 | 223 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 585.00 | 9 359.00 | 279 226.00 | 288 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 24 666.00 | | 35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 61 478.00 | 25 666.00 | | 61 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 28 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 753.00 | 59 629.00 | | 141 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 034.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 49 862.00 | | 42 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | | 4 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 749.00 | 143 356.00 | | 217 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 226.00 | 169 022.00 | | 279 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 7.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 7.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 144.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 123.00 | 219 426.00 | | 206 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 312.00 | 194 760.00 | | 170 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 812.00 | 24 666.00 | | 35 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 6 461.00 | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 1 943.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 4 517.00 | | 2 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 315.00 | 6 936.00 | 22 379.00 | 29 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 813.00 | 203 163.00 | 1 650.00 | 204 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 749.00 | 195 369.00 | 22 379.00 | 217 749.00 |