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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 1 062.00 | 12 464.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 31.00 | 6 861.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 417.00 | 1 093.00 | 19 324.00 | 20 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 790.00 | | 493 790.00 | 493 790.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 860.00 | | 621 860.00 | 621 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 277.00 | 1 093.00 | 641 184.00 | 642 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 237.00 | 9 645.00 | | 14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 615.00 | 24 581.00 | | 385 615.00 |
DL TOTAL (I) | 400 942.00 | 35 327.00 | | 400 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 274.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 31 496.00 | | 163 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 7 480.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 242.00 | 39 249.00 | | 240 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 184.00 | 74 576.00 | | 641 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 567.00 | 519 567.00 | | 519 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 567.00 | 519 567.00 | | 519 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 242.00 | 240 242.00 | | 240 242.00 |