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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 047.00 | 1 006.00 | 1 041.00 | 2 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 341.00 | 34 265.00 | 34 075.00 | 68 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 091.00 | 35 271.00 | 36 820.00 | 72 091.00 |
060 Stock marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | 73.00 | 5 587.00 | 5 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 479.00 | 73.00 | 37 406.00 | 37 479.00 |
110 Total général Actif | 109 570.00 | 35 345.00 | 74 226.00 | 109 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
252 Charges sociales | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 522.00 | | | 273 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925.00 | | | -925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 501.00 | | | 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |