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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 1 276.00 | 7 704.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 479.00 | 1 276.00 | 33 204.00 | 34 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 412.00 | 13 500.00 | 232 912.00 | 246 412.00 |
BZ Autres créances | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 243.00 | 13 500.00 | 342 743.00 | 356 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 722.00 | 14 776.00 | 375 946.00 | 390 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 325.00 | 17 305.00 | | 57 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 030.00 | 140 019.00 | | 159 030.00 |
DL TOTAL (I) | 218 554.00 | 159 525.00 | | 218 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 753.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 154 428.00 | | 92 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 36 899.00 | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 392.00 | 193 561.00 | | 157 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 946.00 | 353 086.00 | | 375 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 392.00 | 193 561.00 | | 157 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 753.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 380.00 | | 11 099.00 | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 6 099.00 | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 5 000.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 986.00 | 1 276.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 986.00 | 1 276.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 231.00 | 346 731.00 | 25 500.00 | 372 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |