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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
BZ Autres créances | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 277.00 | | 752 277.00 | 752 277.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | -686.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 202.00 | 151 923.00 | | 112 202.00 |
DK Provisions réglementées | 3 671.00 | 2 111.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 749 252.00 | 778 347.00 | | 749 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 704.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025.00 | 1 304.00 | | 3 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 277.00 | 779 651.00 | | 752 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025.00 | 1 304.00 | | 3 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 574.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -1 574.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 704.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 881.00 | 155 000.00 | | 115 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 3 076.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 202.00 | 151 923.00 | | 112 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 800.00 | | | 632 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 800.00 | | | 632 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 111.00 | 1 560.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 1 560.00 | | 2 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |