| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 993.00 | 15 385.00 | 55 608.00 | 70 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 043.00 | 15 385.00 | 56 658.00 | 72 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
072 Créances – Autres | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
084 Disponibilités | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 223.00 | | 177 224.00 | 177 223.00 |
110 Total général Actif | 249 266.00 | 15 385.00 | 233 881.00 | 249 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 399.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 745.00 | 137 176.00 | | 258 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 745.00 | 137 176.00 | | 258 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 386.00 | 13 483.00 | | 14 386.00 |
242 Autres charges externes. | 197 255.00 | 92 941.00 | | 197 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 727.00 | 7 431.00 | | 9 727.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 879.00 | 113 855.00 | | 230 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 866.00 | 23 321.00 | | 27 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | 21.00 | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 924.00 | 340.00 | | 5 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 3 450.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 131.00 | 19 552.00 | | 26 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 445.00 | | | 39 445.00 |