| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 097.00 | 15 903.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 211 219.00 | 66 316.00 | 144 903.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 887.00 | 48 277.00 | 93 610.00 | 141 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 876.00 | 123 690.00 | 279 186.00 | 402 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 871.00 | | 318 871.00 | 318 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 747.00 | 123 690.00 | 598 057.00 | 721 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 954.00 | | | -20 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | -20 954.00 | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 13 802.00 | 4 046.00 | | 13 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 931.00 | 423 613.00 | | 388 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 061.00 | 105 284.00 | | 105 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | 81 817.00 | | 53 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 34 494.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 255.00 | 645 209.00 | | 584 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 057.00 | 649 255.00 | | 598 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 931.00 | 388 931.00 | | 388 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 062.00 | 46 291.00 | 24 771.00 | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 255.00 | 584 255.00 | | 584 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |