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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 536.00 | 47 291.00 | 41 245.00 | 88 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 816.00 | 91 800.00 | 174 016.00 | 265 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 032.00 | 137 290.00 | 409 742.00 | 547 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 384.00 | 276 381.00 | 625 003.00 | 901 384.00 |
BT Marchandises | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CF Disponibilités | 477 076.00 | | 477 076.00 | 477 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 448.00 | | 646 448.00 | 646 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 832.00 | 276 381.00 | 1 271 451.00 | 1 547 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | | -84 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 034.00 | 129 218.00 | | 297 034.00 |
DL TOTAL (I) | 349 287.00 | 95 077.00 | | 349 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 272.00 | 705 455.00 | | 599 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 897.00 | 174.00 | | 31 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 141 574.00 | | 161 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 013.00 | 114 219.00 | | 129 013.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 164.00 | 961 421.00 | | 922 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 451.00 | 1 056 498.00 | | 1 271 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 498.00 | 390 987.00 | | 465 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 555 390.00 | | 2 555 390.00 | 2 555 390.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 876.00 | | 2 557 876.00 | 2 557 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 944.00 | |
GE Autres charges | | | 246 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 714.00 | 124 102.00 | | 100 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 828.00 | 181 862.00 | | 230 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 593.00 | 2 266 022.00 | | 2 862 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 560.00 | 2 136 804.00 | | 2 565 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 034.00 | 129 218.00 | | 297 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 404.00 | | 23 980.00 | 877 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 826.00 | | 5 710.00 | 82 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 578.00 | | 18 270.00 | 794 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 437.00 | 111 944.00 | | 164 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 13 366.00 | | 33 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 98 578.00 | | 130 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VC Groupe et associés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 963.00 | 142 298.00 | 456 665.00 | 598 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 163.00 | 465 498.00 | 456 665.00 | 922 163.00 |