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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 825.00 | -22 806.00 | 67 019.00 | 89 825.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 125.00 | -22 806.00 | 108 319.00 | 131 125.00 |
060 Stock marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
072 Créances – Autres | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
110 Total général Actif | 163 878.00 | -22 806.00 | 141 072.00 | 163 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 344.00 | | | 251 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
242 Autres charges externes. | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
252 Charges sociales | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 835.00 | | | 268 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | -38.00 | | | -38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 331.00 | | | -18 331.00 |