| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 658.00 | 1 959.00 | 30 700.00 | 32 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 658.00 | 1 959.00 | 30 700.00 | 32 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566 922.00 | | 566 922.00 | 566 922.00 |
072 Créances – Autres | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
084 Disponibilités | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 836.00 | | 901 836.00 | 901 836.00 |
110 Total général Actif | 934 494.00 | 1 959.00 | 932 536.00 | 934 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 2 148.00 | 2 668.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 663.00 | 17 634.00 | 68 029.00 | 85 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 192.00 | 19 782.00 | 77 410.00 | 97 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 633.00 | | 734 633.00 | 734 633.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 274 156.00 | | 274 156.00 | 274 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 191.00 | | 1 042 191.00 | 1 042 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 383.00 | 19 782.00 | 1 119 601.00 | 1 139 383.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 126 274.00 | | | 2 126 274.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 126 614.00 | | | 2 126 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
242 Autres charges externes. | 1 606 633.00 | | | 1 606 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
252 Charges sociales | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 898 801.00 | | | 1 898 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 636.00 | 171 459.00 | | 209 636.00 |
DL TOTAL (I) | 389 095.00 | 179 459.00 | | 389 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 942.00 | 652 292.00 | | 592 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 949.00 | 99 247.00 | | 119 949.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 1 538.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 506.00 | 753 077.00 | | 730 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 601.00 | 932 536.00 | | 1 119 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 506.00 | 753 077.00 | | 730 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
FG Production vendue services | 3 220 753.00 | | 3 220 753.00 | 3 220 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 753.00 | | 3 220 753.00 | 3 220 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 602.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 317.00 | 56 354.00 | | 74 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 203.00 | 2 126 614.00 | | 3 227 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 567.00 | 1 955 155.00 | | 3 017 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 636.00 | 171 459.00 | | 209 636.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 658.00 | | 68 034.00 | 32 658.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 97 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 90 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 658.00 | | 59 821.00 | 32 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 17 836.00 | 13.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 17 836.00 | 13.00 | 1 959.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 942.00 | 592 942.00 | | 592 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 734 633.00 | 734 633.00 | | 734 633.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 747.00 | 768 034.00 | 6 713.00 | 774 747.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 506.00 | 730 506.00 | | 730 506.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 1 533.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | 11 911.00 | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 91 831.00 | 9 808.00 | | 91 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026 159.00 | 1 584 915.00 | | 2 026 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 1 533.00 | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 077.00 | 21 281.00 | | 185 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 196.00 | 39 935.00 | | 153 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 003.00 | 1 606 633.00 | | 2 244 003.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |