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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 4 797.00 | 2 533.00 | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 404 681.00 | | 404 681.00 | 404 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 554.00 | 19 321.00 | 41 232.00 | 60 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 108.00 | 33 269.00 | 332 840.00 | 366 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 473.00 | 57 387.00 | 786 086.00 | 843 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 341 668.00 | | 341 668.00 | 341 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 726.00 | | 476 726.00 | 476 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 198.00 | 57 387.00 | 1 262 811.00 | 1 320 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 667.00 | | | 322 667.00 |
DL TOTAL (I) | 497 688.00 | | | 497 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 794.00 | | | 664 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 123.00 | | | 765 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 811.00 | | | 1 262 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 38 329.00 | | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 1 040.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 37 289.00 | | 15 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 794.00 | 84 105.00 | 374 083.00 | 664 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 530.00 | 76 730.00 | 4 800.00 | 81 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 123.00 | 184 434.00 | 374 083.00 | 765 123.00 |