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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 1.00 | 882.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 438.00 | 6 337.00 | 9 101.00 | 15 438.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086.00 | 6 338.00 | 13 749.00 | 20 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 265.00 | 6 338.00 | 43 927.00 | 50 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 435.00 | | | -51 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 049.00 | -51 435.00 | | -82 049.00 |
DL TOTAL (I) | -132 484.00 | -50 435.00 | | -132 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | 2 939.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 211.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 648.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 3 628.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 075.00 | 56 138.00 | | 130 075.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 2 462.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 411.00 | 73 027.00 | | 176 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 927.00 | 22 591.00 | | 43 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 117.00 | | 312 117.00 | 312 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 117.00 | | 312 117.00 | 312 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 628.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 628.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -1 628.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 998.00 | 200 710.00 | | 322 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 047.00 | 252 145.00 | | 405 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 049.00 | -51 435.00 | | -82 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455.00 | | 12 632.00 | 7 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 8 882.00 | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 4 517.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 4 517.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |