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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 133.00 | | 555 133.00 | 555 133.00 |
BZ Autres créances | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 534.00 | | 670 534.00 | 670 534.00 |
CU Autres participations | 555 133.00 | | 555 133.00 | 555 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 383 503.00 | 315 141.00 | | 383 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 960.00 | 68 362.00 | | 192 960.00 |
DK Provisions réglementées | 3 214.00 | 2 187.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 580 777.00 | 386 790.00 | | 580 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 056.00 | 220 056.00 | | 80 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 756.00 | 229 756.00 | | 89 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 534.00 | 616 547.00 | | 670 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -1 027.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 624.00 | 80 001.00 | | 201 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664.00 | 11 639.00 | | 8 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 960.00 | 68 362.00 | | 192 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187.00 | 1 027.00 | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | 1 027.00 | | 2 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 756.00 | 600.00 | 89 156.00 | 89 756.00 |