| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 434.00 | 680.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 2 125.00 | 9 805.00 | 11 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 291.00 | 2 559.00 | 148 732.00 | 151 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 616.00 | 2 559.00 | 308 057.00 | 310 616.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 100.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 1 139.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 9 780.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 144 153.00 | 142 019.00 | | 144 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 981.00 | 25 947.00 | | 59 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 30 068.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 63 079.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 904.00 | 129 083.00 | | 163 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 057.00 | 271 102.00 | | 308 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 904.00 | 129 083.00 | | 163 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 897.00 | | 490 897.00 | 490 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 897.00 | | 490 897.00 | 490 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 248.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 248.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -1 248.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 734.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 392.00 | 329 070.00 | | 509 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 258.00 | 319 290.00 | | 507 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 9 780.00 | | 2 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 794.00 | | 9 190.00 | 142 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 151 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | | 9 190.00 | 9 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 2 099.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 2 099.00 | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |