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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 518.00 | 5 982.00 | 14 537.00 | 20 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 2 262.00 | 3 965.00 | 6 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 785.00 | 8 243.00 | 83 542.00 | 91 785.00 |
BN En cours de production de biens | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BT Marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 542.00 | 8 243.00 | 179 298.00 | 187 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 23 354.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 34 027.00 | 24 354.00 | | 34 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 663.00 | 107 188.00 | | 93 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957.00 | 15 131.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 28 082.00 | | 24 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 17 993.00 | | 14 431.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 184.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 271.00 | 169 682.00 | | 145 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 298.00 | 194 036.00 | | 179 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 278.00 | 96 020.00 | | 85 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 904.00 | | 230 904.00 | 230 904.00 |
FG Production vendue services | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 127.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 127.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 237.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 3 866.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 409.00 | 355 456.00 | | 331 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 735.00 | 332 102.00 | | 321 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | 23 354.00 | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 4 282.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 4 282.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 663.00 | 33 669.00 | 56 148.00 | 93 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 271.00 | 85 278.00 | 56 148.00 | 145 271.00 |