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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 656.00 | 913 300.00 | 1 158 356.00 | 2 071 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 338 674.00 | | 1 338 674.00 | 1 338 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 10 496.00 | 5 238.00 | 15 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 565.00 | 923 796.00 | 2 514 769.00 | 3 438 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
CF Disponibilités | 2 204 587.00 | | 2 204 587.00 | 2 204 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 109.00 | | 2 610 109.00 | 2 610 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 674.00 | 923 796.00 | 5 124 878.00 | 6 048 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 8 000 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 032 879.00 | -1 079 062.00 | | -4 032 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 161.00 | -2 953 817.00 | | -2 170 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 961.00 | 3 967 121.00 | | 4 396 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 773.00 | 179 757.00 | | 85 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 773.00 | 179 757.00 | | 85 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 240.00 | 696 938.00 | | 191 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 128.00 | 571 849.00 | | 449 128.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 235.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 144.00 | 1 269 022.00 | | 642 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 878.00 | 5 415 900.00 | | 5 124 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 338 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 238.00 | 1 847 243.00 | | 2 041 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 399.00 | 4 801 060.00 | | 4 211 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 161.00 | -2 953 817.00 | | -2 170 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 891.00 | | 2 008 046.00 | 2 114 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 372.00 | 3 438 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684 372.00 | 3 410 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 656.00 | | 2 008 046.00 | 2 086 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 150.00 | 691 646.00 | | 232 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 899.00 | 686 401.00 | | 226 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 5 245.00 | | 5 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 757.00 | | 93 984.00 | 179 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 757.00 | | 93 984.00 | 179 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
VC Groupe et associés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 022.00 | 12 500.00 | 405 522.00 | 418 022.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 145.00 | 642 145.00 | | 642 145.00 |