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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 2 229.00 | 7 419.00 | 9 648.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 748.00 | 2 229.00 | 7 519.00 | 9 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
072 Créances – Autres | 13 581.00 | 2 753.00 | 10 828.00 | 13 581.00 |
084 Disponibilités | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 799.00 | 2 753.00 | 136 046.00 | 138 799.00 |
110 Total général Actif | 148 547.00 | 4 982.00 | 143 565.00 | 148 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |