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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 40 200.00 | 70 000.00 | 110 200.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 429.00 | 40 200.00 | 73 229.00 | 113 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
CU Autres participations | 90 200.00 | 40 200.00 | 50 000.00 | 90 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DH Report à nouveau | | -5 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 664.00 | 13 763.00 | | -35 664.00 |
DL TOTAL (I) | -26 730.00 | 8 934.00 | | -26 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 438.00 | 45 700.00 | | 36 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 030.00 | 62 830.00 | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | 109 010.00 | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 229.00 | 117 944.00 | | 73 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 800.00 | 72 572.00 | | 72 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314.00 | 14 490.00 | | 10 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 978.00 | 727.00 | | 45 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 664.00 | 13 763.00 | | -35 664.00 |