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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
BZ Autres créances | 371 126.00 | | 371 126.00 | 371 126.00 |
CF Disponibilités | 313 528.00 | | 313 528.00 | 313 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 654.00 | | 684 654.00 | 684 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 999.00 | | 5 457 999.00 | 5 457 999.00 |
CU Autres participations | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 260.00 | -75 900.00 | | -228 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 773.00 | -152 360.00 | | -160 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 966.00 | 1 589 740.00 | | 1 428 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 677.00 | 2 582 103.00 | | 2 240 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 583.00 | 1 655 655.00 | | 1 781 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 7 143.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 033.00 | 4 244 901.00 | | 4 029 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 999.00 | 5 834 641.00 | | 5 457 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629.00 | 10 711.00 | | 7 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 403.00 | 163 071.00 | | 168 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 773.00 | -152 360.00 | | -160 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 366 447.00 | 366 447.00 | | 366 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 677.00 | 370 268.00 | 1 475 449.00 | 2 240 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 583.00 | 1 781 583.00 | | 1 781 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 126.00 | 371 126.00 | | 371 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 033.00 | 2 158 624.00 | 1 475 449.00 | 4 029 033.00 |