| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 869.00 | | 137 869.00 | 137 869.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 499.00 | 136 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 732.00 | 20 601.00 | 82 249.00 | 123 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 212.00 | 23 081.00 | 82 249.00 | 126 212.00 |