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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 5 652 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 855 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 717 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 717 279.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 774.00 | -3 002.00 | | 64 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 348.00 | 67 776.00 | | 109 348.00 |
DL TOTAL (I) | 474 122.00 | 364 774.00 | | 474 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397 653.00 | 174 483.00 | | 5 397 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 570.00 | 445 881.00 | | 827 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 440.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 11 715.00 | | 15 833.00 |
EA Autres dettes | | 46 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 243 156.00 | 679 937.00 | | 6 243 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 279.00 | 1 044 711.00 | | 6 717 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 679 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 571.00 | 827 571.00 | | 827 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 354.00 | 941 354.00 | | 941 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456 300.00 | | | 4 456 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 281 817.00 | | | -4 281 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 157.00 | 1 786 857.00 | | 6 243 157.00 |