| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 7 669.00 | 4 927.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 4 777.00 | 1 997.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 773.00 | 12 446.00 | 69 327.00 | 81 773.00 |
BT Marchandises | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 817.00 | 12 446.00 | 115 370.00 | 127 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700.00 | 10 482.00 | | -5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 19 782.00 | 25 482.00 | | 19 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 620.00 | 76 505.00 | | 67 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 871.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 8 849.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 15 395.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 589.00 | 101 619.00 | | 95 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 370.00 | 127 102.00 | | 115 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 969.00 | 25 114.00 | | 27 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 3 470.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 854.00 | 3 339.00 | | 3 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 1 629.00 | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 069.00 | 354 338.00 | | 265 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 769.00 | 343 856.00 | | 270 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700.00 | 10 482.00 | | -5 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 691.00 | | 6 082.00 | 80 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 81 773.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 19 369.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | | 6 082.00 | 18 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | 5 103.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 5 103.00 | | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 12 978.00 | 10 000.00 | 22 978.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 1 716.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | 8 264.00 | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 13 385.00 | 22 136.00 | | 13 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 761.00 | 29 963.00 | | 20 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 2 390.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | 4 106.00 | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 488.00 | 39 272.00 | | 39 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 570.00 | 60 363.00 | | 45 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |