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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
CF Disponibilités | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 39 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 650.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 406.00 | 34 546.00 | | 132 406.00 |
DL TOTAL (I) | 207 702.00 | 75 296.00 | | 207 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 565.00 | 46 146.00 | | 46 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 267.00 | 121 442.00 | | 254 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 565.00 | 46 146.00 | | 46 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 747.00 | 40 000.00 | | 168 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341.00 | 5 454.00 | | 36 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 406.00 | 34 546.00 | | 132 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 286.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |