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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 262.00 | 408.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 479.00 | 30 055.00 | 65 424.00 | 95 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 311.00 | 30 316.00 | 82 995.00 | 113 311.00 |
BT Marchandises | 201 505.00 | 3 000.00 | 198 505.00 | 201 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BZ Autres créances | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 408.00 | 3 000.00 | 511 408.00 | 514 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 719.00 | 33 316.00 | 594 402.00 | 627 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 686.00 | -81 224.00 | | -63 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | 17 537.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 23 744.00 | -51 686.00 | | 23 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 526.00 | 94 542.00 | | 84 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 212.00 | 81 295.00 | | 45 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 983.00 | 126 376.00 | | 224 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 907.00 | 87 415.00 | | 146 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 55 584.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 198.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 658.00 | 445 409.00 | | 570 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 402.00 | 393 722.00 | | 594 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 823.00 | | 897 823.00 | 897 823.00 |
FG Production vendue services | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 442.00 | | 1 170 442.00 | 1 170 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 154.00 | 799 622.00 | | 1 182 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 723.00 | 782 085.00 | | 1 106 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | 17 537.00 | | 75 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 305.00 | | 18 786.00 | 95 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 113 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 96 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 935.00 | | 17 994.00 | 78 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 792.00 | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531.00 | 16 105.00 | 320.00 | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | 16 105.00 | 320.00 | 14 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 37 500.00 | 6 250.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
UX Autres créances clients | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 526.00 | 26 144.00 | 58 382.00 | 84 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 158.00 | 111 996.00 | 17 162.00 | 129 158.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 676.00 | 281 043.00 | 64 632.00 | 345 676.00 |